构建跨境资金流动通道，助力集团成员单位“走出去”——首钢集团跨境资金管理系统上线

        近日，首钢集团跨境资金管理系统正式上线，当日即为首钢控股(香港)有限公司办理了首笔跨境外汇资金归集业务，该信息系统的正式上线标志着首钢集团跨境金融业务取得重大突破，可以满足集团公司实现本外币、境内外全球现金管理的需求。

        首钢集团财务有限公司于2017年取得外汇资金集中运营管理业务资格，可以开展境外外汇资金境内归集、境内外汇资金集中管理、经常项下集中收付汇、代理成员单位结售汇业务。目前财务公司利用跨境资金管理系统集中管理外汇账户，实现集团外汇资金的集中统一配置，满足成员单位的外汇资金需求；截止到2019年上半年，已开立成员单位美元、欧元、港币存款账户共计33户;吸收美元存款35,674万美元, 吸收欧元存款4901万欧元；发放美元贷款11,500万美元，为境外成员单位节约外部融资成本提供了有力支撑。

        据财务公司跨境资金管理系统开发项目负责人介绍，通过该系统，集团可轻松实现境内外成员单位外汇资金的归集下拨、集中处理境内成员单位经常项下收付汇业务和结售汇业务等一系列跨境资金管理功能，可提高资金收益率和跨境资金调拨便利性，降低付汇和操作成本，同时有效降低汇率风险，同时该系统是按照国家外汇管理局最新管理架构设计，符合国家相关监管规范，满足相关业务今后的发展需要。

首钢集团跨境资金管理系统功能框架图

（注：虚框部分为二期实施内容）

        今后，财务公司将在全球资金集中管理业务开展过程中持续深入研究信息系统安全风控课题，并不断优化系统功能，努力提升集团全球资金管理水平，助推集团境内外业务的进一步发展。

        项目背景：首钢财务公司全球资金集中管理源于成员单位对账户资金查询、资金收付款、不同市场间资金调配、外汇融资、汇率风险控制等资金管理的需求，主要内容包括境内人民币资金集中管理、境外外汇资金境内归集、境内外汇资金集中管理、境内外外汇资金调剂、境内经常项目集中收付汇、境内代客结售汇以及跨境人民币资金集中管理等。

        文字：董   猛 

        编辑：张   娈 

        审核：王树岗 

        出品：首钢集团财务有限公司