首钢集团财务有限公司

首钢集团财务有限公司是经国家金融监管机构批准、由首钢集团有限公司和北京首钢建设投资有限公司共同出资设立的独立法人单位。公司注册资本金100亿元人民币，其中首钢集团有限公司占比80%，北京首钢建设投资有限公司占比20%。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，是具有独立法人地位的非银行金融机构。

首钢集团财务有限公司在业务上接受国家金融监督管理总局、中国人民银行的指导、监督和稽核。按金融监管要求，公司设立股东会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会下设风险控制委员会、审计委员会，经理层下设信贷审查委员会、预算管理委员会、投资决策委员会、信息科技管理委员会，形成完善的“三会一层”法人治理结构和内控体系。公司设有9个职能部门，分别为综合管理部（党群工作部）、财务管理部、风险管理部、信息管理部、审计监察部、结算业务部、公司业务部、金融市场部、司库运营部。

首钢财务公司是首钢集团资金集中管理、运营的唯一平台，也是首钢集团唯一的持牌金融机构。公司自2015年成立以来，紧紧围绕集团发展战略，服务集团产业发展，积极打造首钢集团高水平的“资金归集平台、资金结算平台、资金监控平台、金融服务平台”，促进集团资源配置优化，节约财务成本，保障资金安全，着力提升集团资金管控能力。营业范围包括吸收成员单位存款，办理成员单位贷款、票据贴现、资金结算与收付、票据承兑，提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理，从事同业拆借等本外币业务，具有丰富的资金管理经验和能力。

在资金归集平台建设方面，首钢财务公司通过吸收成员单位存款方式对各成员单位资金进行集中管理，与商业银行同属国家金融监督管理总局监管下的存款类金融机构，可以吸收成员单位境内外、本外币存款。公司依法维护各成员单位资金的自主支配权，通过建立银财直联、票交所直联等方式开展资金归集和票据全生命周期管理。通过建立首钢“资金池、票据池、外汇池”，统一管理首钢运营、存量资金，实现资金流量上的资金集约流动性管理、资金增量上的投资集约增值性管理，存量上的风险集约安全性管理。2022年获得本外币一体化资金池试点资格，公司可通过国内资金主账户以外债形式吸收境外成员单位存款，建立便捷的跨境资金归集通道，进一步增强流动性管理，持续提升集团全球资金集中管理能力。

在资金结算平台建设方面，通过与结算合作银行签署银财直连和银行结算网络使用协议，建立银行、财务公司、成员单位之间的网络结算体系，依托人民银行大额支付清算系统、上海票据交易所票据交易系统、电子商业汇票ECDS系统、环球同业银行金融电讯协会SWIFT系统、人民币跨境支付系统CIPS，结合本外币一体化资金池资格的取得，建立涵盖境内外、各币种、现金及票据等各项资金的全球网络结算系统，实现对集团各单位资金结算和资金集中的统一管理。

在资金监控平台建设方面，为各单位搭建银行账户管理系统，各单位可登录系统查询直联和非直联银行账户余额，从而确保各单位在账户管理系统上显示的资金余额与会计报表数据一致；利用信息化手段实时监控资金流向、流量、流速，对纳入资金集中管理的各单位进行资金评价分析，防范财务风险，发挥资金协同效应，实现资金运行安全高效和资金集中运作效益。

在金融服务平台建设方面，通过吸收成员单位存款，为各单位提供流动资金贷款、项目贷款、银团贷款、票据贴现、保函、委托贷款、承销等金融服务，降低实体企业融资成本，提高存量资金使用效率，以便捷、专业的金融服务，助力各单位高质量发展。

截至2023年12月末，公司总资产581.32亿元，连续多年在钢铁行业财务公司中排名第1。公司成立以来，先后荣获中国财务公司协会颁发的“2018年度行业数据统计优秀单位”，第十四届中国CFO大会2018年度优秀财务公司，中国CFO峰会年度最佳现金管理奖，冶金工业经济发展研究中心颁发的“2020钢铁产融优秀企业”，央行2020年度调查统计工作考核等级为A，中国财务公司协会2021年度数据统计优秀单位等荣誉称号，上海票交所2022年度优秀综合业务机构，中国财协2023年度行业研究突出贡献单位。

“十四五”期间，首钢财务公司将继续秉承“依托集团、立足服务、助推转型、发挥引领、合规经营、稳健发展”的宗旨，提升服务水平，坚守风险合规，以精细的全面风险管理体系为保障，以精尖的数据和金融科技为支撑，以精准精良的服务为导向，围绕主业打造钢铁产业金融生态圈，力争打造集团资金归集、资金结算、资金监控、金融服务“四个平台”2.0版，坚定落实服务集团、服务实体经济的宗旨，全面提升服务产业本领，在满足流动性、安全性和成员单位提质增效需求的前提下，对外挖潜、创利增效，不断提高外部运营能力和盈利水平，促进金融和产业深度融合，助推首钢集团深化改革和转型发展。

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

2021年3月，成立金融市场部。

2021年3月

2021年4月，全口径归集率首次达到70%(70.01%) 。

2021年4月

2021年4月1日，财务公司资金管理系统升级改造项目正式启动，新系统将从体系架构、易用性、功能优化、扩展能力、定制化迁移等五个方面构建集团产融结合新平台，为公司向专业化、综合性金融服务机构转型升级助力。

2021年4月1日

2021年4月16日，首笔代开信用证业务落地,金额3440.76万元,满足成员单位进口矿采购需求。

2021年4月16日

2021年5月12日，首笔代客即期结售汇、银行间市场结售汇业务落地。

2021年5月12日

2021年6月7日，公司在央行2020年度调查统计工作中考核等级为A，在72家财务公司中排名第2。

2021年6月7日

2021年6月10日，联同集团经营财务部发布《首钢集团有限公司关于规范投资专户管理工作的通知》。

2021年6月10日

2021年7月30日，开展财务公司首笔欧元结汇业务，金额为6507.66万欧元。

2021年7月30日

2021年8月25日，贴现累计发放突破600亿元。

2021年8月25日

2021年9月4日，自营贷款累计发放突破4000亿元。

2021年9月4日

2021年9月24日，完成跨境人民币CIPS标准收发器上线工作，进一步完善基础结算设施建设，增加清算渠道。

2021年9月24日

2021年10月16日，通过SWIFT AMH共享直联加入SWIFT组织，BIC码正式激活。

2021年10月16日

2021年10月31日，资产总额首次突破600亿元。

2021年10月31日

2021年11月10日，开展首笔绿色票据再贴现业务。

2021年11月10日

2021年11月12日，财务公司承接集团一体化管控系统推广项目正式启动，对接业务涵盖财务核算、资金、税务、共享、主数据及报表分析，实现财务公司与集团间的业财融合及资税一体化贯通。

2021年11月12日

08月获批本外币一体化资金池业务资格

2022年08月

10月新《企业集团财务公司管理办法》颁发

2022年10月

12月外币资金归集、结售汇双双突破100亿元

2022年12月

2022年1月4日，新一代资金管理系统上线运行

2022年1月4日

2022年3月，7×24小时全天侯结算服务上线运行

2022年3月

2022年5月，创设“工艺流程环保贷”、“能源利用绿色贷”、

“产品制造绿色贷”、“建筑施工绿色贷”、“财绿通”等绿色

低碳系列金融产品

2022年5月

2022年7月14日，公司深化改革方案通过集团审批

2022年7月14日

8月首笔关税保函业务落地
首笔跨境人民币业务落地

2023年8月

9月异地灾备系统上线

2023年9月

10月代发薪酬项目上线

2023年10月

11月首笔代理境外企业收汇

2023年11月

2024年1月征信二代报送系统上线运行

2024年1月

2024年7月首笔票据池业务落地

2024年7月

2024年7月公司CIPS直连功能上线

2024年7月