首钢财务公司落地本外币一体化资金池新政首笔试点业务

1月22日，国家外汇管理局北京市分局发布实施《北京市跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》（京汇 发〔2025〕5号）（以下简称“本外币一体化资金池”）。当天，首钢财务公司成功落地本外币一体化资金池新政下北 京地区首笔试点业务，代理境外成员企业与境内成员企业成功办理三笔经常项目美元及欧元集中付款业务。

本次发布的试点政策主要内容包括：一是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降低企业资金融资成本；二是简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，提升企业跨境收支便利化水平；三是允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，便利企业跨境资金运营管理；四是支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付，进一步提高资金使用效率。

为有效支撑全球业务发展，首钢集团自2019年通过财务公司逐步搭建跨境资金管理框架。2022年8月，首钢集团在北京市属国企中首家获得本外币一体化资金池试点业务资格，为集团跨境资金管理提供新工具。经过两年推广及实践，使得首钢集团境外资金管理能力显著提高，切实实现降低资金成本、提升资金使用效率的效果。

下一步，首钢财务公司将不断挖掘政策内涵，紧密结合首钢集团全球业务需求，积极探索资金池新政业务，助力首钢集团高质量发展。